輪動還是全動?

自從7月1號之後,湧入香港嘅資金源源不絕,之前嘅判斷係value股(內房內險證券)應該會受惠,所以已經將倉位推上110%(一半value一半growth)去食今次個升浪。尋日講到等子彈飛一下,睇吓市場嘅資金會點樣佈置,其中一個諗法係會從growth股take profit,將資金移過去value,但係今日睇到個情況並唔係咁,反而係由於太多資金,導致value同growth一齊升。所以與其話係輪動,其實係value股加入左一齊升嘅行列。

Value股今次嘅升勢真係不得了,原先諗住今日可能調整之前升幅嘅1/3,話晒佢哋尋日都升咗8-10%,但係今日竟然都仲有力再去(保險+2%,內房+4%,證券+6-8%)。而今朝見到Growth股有啲弱,但係下晝都繼續破頂,所以都係諗住Value同Growth兩邊都要揸到實一實。

呢排唯一做得唔好嘅係物管,坊間有幾個hypothesis:多咗物管上市,分薄資金;嚟緊一兩年增長可能減慢等等。真正原因係乜嘢,仲未清楚,但係現時先將exposure減低好多,睇清楚先再出擊

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