新經濟股繼續向下

今日嘅情況,其實今個月都已經發生咗好多次,都係恒生指數跌四五百點,跟住新經濟股調整5-10%。即使路飛已經將新經濟嘅持倉減到得返1/5,甚至1/10,都感受到今次向下嘅威力,有差唔多一半嘅新經濟已經跌返去六月份嘅水平,剩低嘅新舊經濟都跌返升幅嘅一半。

我嘅睇法同之前一樣,主要都係睇吓會唔會由Base case轉去Bear case。
基本情景(Base case): 大幅度上落,要用Reversal嘅炒法(文章一)
負面情景(Bear Case): “Theory of Reflexivity” 嘅逆轉情況(文章二)

倉位方面,主要都係輕倉為主,繼續揸住三成貨左右。根據經驗,Reversal其實好難trade,除非你係玩期指短炒下,否則望住50隻股票做大波動,每日升跌5-10%,心理壓力非常大。同時間,即使唔係進入負面情景,基本情景都有可能係Reversal + Down trend,再加埋近排軍工股同黃金係咁向上,都係保守啲好。

個別股票方面:尋日入咗思摩爾(6969),睇完佢個業績同business model之後非常鍾意,因為確定性好高。ATM入面依家最偏好阿里巴巴(9988)。太陽能嘅信義光能(968)同埋隆基(601012)繼續持有,因為下半年太陽能嘅需求提高左,太陽能玻璃嘅S/D亦都冇問題。

有興趣睇返之前嘅文,以下係link:
<Momentum 轉 Reversal>
https://luffyinvesting.com/2020/07/16/momentum-轉-reversal/

<反射理論看資金市>
https://luffyinvesting.com/2020/07/16/反射理論看資金市/

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