拜登當選之後嘅部署

由拜登起初領先,到特朗普追上嚟,再到拜登贏番轉頭,上個星期每日嘅變化都幾大。路飛都有同朋友打賭究竟最後邊個會當選總統(但係贏咗選舉唔一定等於當選總統⋯中間可以發生好多奇妙嘅事)

Anyways,隨着選舉結果越嚟越明顯,步飛都做咗相應嘅部署,例如見到特朗普優勢增大嘅時候,會聯想華為同晶片嘅問題,所以即時沽左手頭上嘅中芯跟住買入小米(因為小米受惠於華為被打壓)。跟住拜登追上黎之後,就調返轉嚟買,買返最受中美貿易影響嘅股票,今次就選擇重倉中興通訊(763)。

除咗選舉,雙十一都有值得留意嘅地方:京東(9618)今次嘅表現做得好過阿里巴巴嘅淘寶(9988),佢嘅1P物流開始見到成效;波司登(3998)賣得好好,11月開始每日嘅增長超過100%(同上年同日比);小米(1810)/雷蛇(1337)亦都係網上銷售都唔錯,所以都買咗一系列嘅雙十一相關股。

IT亦都有內部輪動嘅情況,見到唔少基金開始將大型嘅IT股take profit,將一部份放落去中型嘅IT股。其實佢哋唔係想take profit,但係之前買爆咗大型IT股,被逼需要減倉(例如mandate入面唔俾一隻股票超過10%),資金今次流入去其他地方。例如:阿里健康(241),金碟(268),微盟(2013),有贊(8083)⋯

其實仲有好多其他主題:出口單有啲去咗中國,航運嘅情況改變左,11月尾嘅醫保競爭,內地嘅零售恢復人流,炒完電動車再炒supply chain⋯ 太多真係寫唔晒,再加埋路飛近排同Bloomberg既Help desk日日搏鬥,努力用BQL去自動化成套MM嘅選股方法,所以少咗寫嘢。

簡單啲來講,其實個倉位已經去返八成以上,但係其實倉位係幾多唔係最重要,反而係揸住乜嘢貨,有啲真係一隻頂十隻(例如路飛而家最重倉嘅竟然係雷蛇,上個星期$2.5放咗一半之後,$2.3-2.4慢慢追番,今日開車嘅結果真係不得了⋯)

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