新經濟骨牌效應?

年尾永遠係路飛最擔心嘅時間,因為每年呢個時候都係好多基金轉style嘅時間(將今年嘅PnL進行止賺,泊返落去指數股,或者放定落下年會炒嘅行業)。但係當中轉換嘅時間非常難掌握,因為好似音樂椅一樣,隨時都可以停。之前有試過12月最尾個星期先轉,亦試過11月頭已經開始做嘢。

由於今年大家喺新經濟賺嘅錢非常多,所以見到take profit嘅情況非常凶狠,一跌就跌8-10%,而呢個時候就係分別高低手最關鍵嘅時間:當佢跌第一棍嘅時候,將情況判斷為「調整」定係「出貨」,會大大影響今年最後嘅PnL(你會彎道超車,定係俾人追番轉頭,就係睇呢一下)。

其實,係呢一兩日之前,唔同嘅新經濟行業已經相繼出現take profit嘅情況,只不過係近排到IT,佢嘅市值同出名程度比較高,所以大家嘅感受特別深。睇返之前嘅行業:

1)物管:自從上一次出完業績,發現SOE嘅公司交唔到數,同埋開始對M&A嘅玩法提出疑問,之後有好多間二三線嘅物管跌到去三月底嘅價。

2)醫療器械:係帶量採購嘅影響下,由原先覺得「冇乜影響」去到「其實有影響」,發現行業嘅賽道冇想像中咁順暢

3)PD-1:近排有好多醫藥企業上市,由本來冇乜人關注,到今年個個都成為醫藥專家,隨着疫症成為日常生活嘅一部份,好多二三線嘅醫藥股都落返晒

4)IT:原本佢係最後一座城堡,但係出現咗「螞蟻金服」事件後,加埋政府政策嘅改變,投資者開始重新審視呢個行業。

5)醫藥ODM:其實佢先係新經濟最穩陣嗰個,但係你見到前面唔同嘅新經濟行業一個一個相繼倒下,依家對佢嘅前景打定個問號,相信都係合理。

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