滿倉過年 – 牛年部署

自從上次去到30000點,由於短期出現嚴重超買同埋馬駿出嚟講資產泡沫 ,再加上流動性突然收縮,所以路飛當時決定take profit再睇,將倉位減到60%。後來發現調整嘅幅度有限,流動性收縮只係短期性,所以二三日前決定將倉位推番去100%以上,而且今次主要買入抱團嘅股份(因為調整嘅時候見到其他即使risk return好靚嘅股票,調整嘅幅度都比預期大,所以其實冇得揀)

過咗呢一兩個月,暫時對2021年嘅部署分為三條主線:

1)內循環
2)創新/中國替代
3)零碳排放(呢個係一個大水長流嘅情況,因為要達到呢個目的,政府要放大量嘅資源落嚟)

基於以上三條主線,佢哋覆蓋左唔同嘅行業,而重複覆蓋嘅行業比單一覆蓋嘅更有投資價值,所以而家路飛買入嘅股票全部都係哩五個行業裏面:

1)電動車 (主要都係電動車嘅supply chain,因為相信淘金熱入面,賣鏟好過掘金)
2)太陽能(主要買太陽能玻璃+Polisilicon,成條supply chain入面,佢哋嘅需求大過供應好多,呢個情況應該持續)
3)消費(主要買內循環同創新有重疊嘅行業,例如電子煙,智能家居等,唯一可惜嘅係火鍋店買唔番,睇吓遲啲有冇機會⋯)
4)醫藥(確定性最高都係ODM,加埋PD-1嘅龍頭,留意康方嘅雙抗PD-1做得唔錯)
5)IT(首先攞3033打咗個底,再喺每一項細分揀龍頭,遲啲再講下ATMX入面暫時最睇好美團)

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